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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-06-09 1.5158 3.3805 0.18% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-06-09 1.7728 5.0840 -0.32% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-06-09 3.3753 3.3753 -0.30% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2021-06-09 1.5206 2.1144 0.00% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-06-09 4.7129 5.0849 0.14% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-06-09 1.3139 1.3139 -0.14% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-06-09 1.6790 2.8310 0.30% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2021-06-09 2.4000 2.4000 0.13% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-06-09 3.7760 4.8500 -0.37% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-06-09 1.3030 2.0420 -0.08% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-06-09 1.2860 1.9680 -0.08% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-06-09 2.2990 2.6990 0.31% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-06-09 2.2930 2.2930 0.31% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-06-09 1.1690 1.5710 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-06-09 1.1550 1.5420 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-06-04 1.0550 1.5790 0.09% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2021-06-09 3.5680 3.5680 -0.28% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-06-09 3.5290 3.5290 -0.42% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-06-04 1.4090 1.5090 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-06-04 1.3710 1.4710 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-06-09 1.0400 1.3470 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-06-09 1.0360 1.3220 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-06-09 1.4320 1.4320 0.28% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-06-04 1.1750 1.2810 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-06-04 1.1500 1.2550 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-06-09 3.6030 3.6030 -0.58% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-06-09 0.9872 0.9872 1.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-06-09 0.9868 0.9868 1.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-06-09 1.7627 1.7627 0.52% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-06-09 1.1976 1.1976 0.38% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-06-09 1.1690 1.1690 0.23% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-06-09 1.0424 1.0424 0.03% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-06-09 1.1963 1.1963 -0.94% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-06-04 1.0203 1.0203 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-06-09 0.9972 0.9972 -0.11% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-06-09 1.0108 1.0108 -0.02% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-06-09 1.0286 1.0286 -0.36% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
大摩中债1-3年农发行债券指数 010492 2021-06-09 1.0012 1.0012 0.00% 2021-04-28 中低风险(R2) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-06-04 0.9963 0.9963 -0.14% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-06-04 0.9962 0.9962 -0.15% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2021-06-09 3.5680 3.5680 -0.28% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2021-06-09 3.5290 3.5290 -0.42% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2021-06-09 1.4320 1.4320 0.28% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新兴产业股票 010322 2021-06-09 1.0286 1.0286 -0.36% 2021-02-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2021-06-09 1.5158 3.3805 0.18% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2021-06-09 1.7728 5.0840 -0.32% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2021-06-09 3.3753 3.3753 -0.30% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2021-06-09 4.7129 5.0849 0.14% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2021-06-09 1.3139 1.3139 -0.14% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2021-06-09 1.6790 2.8310 0.30% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2021-06-09 3.7760 4.8500 -0.37% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2021-06-09 2.2990 2.6990 0.31% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2021-06-09 2.2930 2.2930 0.31% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2021-06-09 3.6030 3.6030 -0.58% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合A 002885 2021-06-09 0.9872 0.9872 1.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合C 011712 2021-06-09 0.9868 0.9868 1.25% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2021-06-09 1.7627 1.7627 0.52% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
大摩ESG量化混合 009246 2021-06-09 1.1976 1.1976 0.38% 2020-07-16 中风险(R3) 定投
大摩优悦安和混合 009893 2021-06-09 1.1963 1.1963 -0.94% 2020-09-24 中风险(R3) 定投
大摩内需增长混合 010314 2021-06-09 0.9972 0.9972 -0.11% 2020-12-16 中风险(R3) 定投
大摩民丰盈和一年持有期混合 010222 2021-06-09 1.0108 1.0108 -0.02% 2021-01-26 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合A 010938 2021-06-04 0.9963 0.9963 -0.14% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
大摩招惠一年持有期混合C 010939 2021-06-04 0.9962 0.9962 -0.15% 2021-05-24 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2021-06-09 2.4000 2.4000 0.13% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩MSCI中国A股增强 009384 2021-06-09 1.1690 1.1690 0.23% 2020-07-22 中风险(R3) 定投
大摩中债1-3年农发行债券指数 010492 2021-06-09 1.0012 1.0012 0.00% 2021-04-28 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2021-06-09 1.5206 2.1144 0.00% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2021-06-09 1.3030 2.0420 -0.08% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2021-06-09 1.2860 1.9680 -0.08% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2021-06-09 1.1690 1.5710 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2021-06-09 1.1550 1.5420 0.00% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2021-06-04 1.0550 1.5790 0.09% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2021-06-04 1.4090 1.5090 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2021-06-04 1.3710 1.4710 0.07% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2021-06-09 1.0400 1.3470 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2021-06-09 1.0360 1.3220 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2021-06-04 1.1750 1.2810 0.00% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2021-06-04 1.1500 1.2550 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩灵动优选债券 009752 2021-06-09 1.0424 1.0424 0.03% 2020-09-18 中低风险(R2) 定投
大摩丰裕63个月开放债券 009816 2021-06-04 1.0203 1.0203 0.07% 2020-11-04 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券
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